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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(20)
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募集资金使用类型   使用金额(亿元)  
航材款   2.20  
航油款   6.24  
机供品   0.08  
机组费用   0.02  
经营性飞机租金   2.39  
配餐款   0.77  
其他税款   2.21  
起降费   3.46  
商票本金   0.55  
合计   20.05  

序号   债券简称   实际募集资金净额   已使用金额   剩余金额   用途  
1   18海航Y1   49,945万元   49,945万元   0万元   偿还金融机构借款29,945万元,补充运营资金20,000万元  
2   18海航Y2   79,912万元   79,912万元   0万元   偿还金融机构借款40,000万元,补充运营资金39,912万元  

3   18海航Y3   149,835万元   149,835万元   0万元   偿还金融机构借款90,000万元*,补充运营资金59,835万元  

第四节 增信机制、丝瓜视频污偿债计划及其他保障措施

一、丝瓜视频污增信机制

本期发行可续期公司债券无担。

二、丝瓜视频污偿债计划

本期债券的起息日为2018年11月5日,若发行人未行使递延支付利息权,本期债券在存续期内每年付息一次,存续期内每年的11月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权,若发行人在续期选择权行权年度,选择延长本期债券期限,则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度,选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。

本期债券本金及利息的支付将通过登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定,由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据合欢视频app色版国家税收法律、丝瓜视频污法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承。

三、丝瓜视频污偿债资金主要来源

本期债券的偿债资金将 主要来源于公司日常经营所产生的现金流。发行人为AAA级上市公司,公司经营实力强劲,品牌形象良好,机队规模持续增长,盈利能力较强,较高的盈利水平将为本期债券本息的偿付提供有利保障。2015年-2017年及2018年1-6月,公司实现合并营业收入分别为352.25亿元、丝瓜视频污406.78亿元、丝瓜视频污599.04亿元及329.41亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为30.03亿元、丝瓜视频污31.38亿元、丝瓜视频污33.23亿元及5.48亿元,总体处于较稳定水平。随着公司业务规模的逐步扩大,公司利润水平有望进一步提升,从而为本期债券本息的偿付提供保障。

四、丝瓜视频污偿债应急保障方案

(一)外部融资道公司与国内一些商业银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系,在各大银行的资信情况良好,获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强。截至2018年6月30日,公司已从各金融机构获得的包括流动资金、丝瓜视频污项目贷款等各类银行授信总

额为943.91亿元,尚未使用额度334.12亿元,为公司未来的经营发展提供了资金保障。

(二)流动资产变现公司长期保持稳健的财务政策,注重对流动性的管理,资产流动性良好,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2018年6月30日,公司合并财务报表口径下流动资产余额为366.93亿元,不含存货的流动资产余额为364.80亿元,主要由货币资金及其他应收款构成,具有较高的变现能力。截至2018年6月30日,公司流动资产具体构成情况如下:

单位:亿元

项目   2018年6月30日  
金额   比例  
货币资金   275.47   75.07%  
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   5.48   1.49%  
应收账款   25.12   6.85%  
预付款项   13.21   3.60%  
应收利息   6.63   1.81%  
其他应收款   27.74   7.56%  
应收股利   4.25   1.16%  
存货   2.13   0.58%  
划分为持有待售的资产   -   -  
其他流动资产   6.9   1.88%  
流动资产合计   366.93   100.00%  

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