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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(21)
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(二)设立专项偿债账户为了保证及时偿还债券到期本息,发行人拟按《募集说明书》的约定,将偿债保障金存入发行人在中国农业银行股份有限公司?诹锌⒌专项偿债账户,在债券付息日五个交易日前,发行人需将应付利息全额存入专项偿债账户;在债券到期日十个交易日前,将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入专项偿债账户,并在到期日二个交易日前,将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入专项偿债账户。

发行人应在本期债券付息日或兑付日前五个交易日向中国农业银行股份有限公司?诹蟹⒊黾痈窍喙卣嘶гち粲〖划款指令,中国农业银行股份有限公司?诹杏Ω莺匣妒悠礎PP发行人的划款指令,在本期债券付息日或兑付日前三个交易日将当期应付的利息/本息划转至本期债券登记结算机构指定的账户。中国农业银行股份有限公司?诹性谕瓿苫罟ぷ骱罅礁鼋灰兹漳,应将有关结算凭证传真给发行人。

(三)充分发挥债券受托管理人的作用发行人按照《管理办法》的要求,聘请华菁证券有限公司担任本期债券的债券受托管理人,并与华菁证券有限公司订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内,由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

有关债券受托管理人的权利和义务,详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。

(四)制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后,公司将根据合欢视频APP债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、丝瓜视频污流动性管理、丝瓜视频污募集资金使用管理、丝瓜视频污资金管理等,并将根据合欢视频APP债券本息未来到期应付情况制定年度、丝瓜视频污月度资金运用计划,保证资金按计划调度,及时、丝瓜视频污足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。

(五)严格信息披露发行人将遵循真实、丝瓜视频污准确、丝瓜视频污完整的信息披露原则,按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露,使公司偿债能力、丝瓜视频污募集资金使用等情况受到债券持有人、丝瓜视频污债券受托管理人的监督,防范偿债风险。

(六)发行人承诺根据合欢视频APP发行人2016年12月13日召开的第八届董事会第二次会议和2016年12

月29日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过,发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

1. 不向股东分配利润;2. 暂缓重大对外投资、丝瓜视频污收购兼并等资本性支出项目的实施;3. 调减或停发本公司董事和高级管理人员的工资和奖金;4. 主要负责人不得调离等措施。

六、丝瓜视频污违约责任

公司保证按照本期债券发行条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如发行人根据合欢视频APP本期债券条款中相关约定,在债券存续期内选择债券续期或递延支付利息,则该债券续期及利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息或兑付本金的行为。除此情况外,若公司不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金,债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》,经债券持有人会议合法作出决议,公司本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期,由公司立即予以兑付。债券受托管理人预计公司不能偿还债务时,应当要求公司追加担保,督促公司履行《债券受托管理协议》约定的偿债保障措施,或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。

公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金,如果《债券受托管理协议》项下发行人的违约事件发生,受托管理人可根据合欢视频APP有效的债券持有人会议决议,以书面方式通知发行人,宣布所有未偿还的债券本金和相应利息立即到期应付。如果本公司发生其他“违约事件”,具体内容及具体法律救济方式请参照本募集说明书第十节“债券受托管理人”的相关内容。

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