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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(65)
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(二)母公司财务报表发行人2015年12月31日、丝瓜视频污2016年12月31日、丝瓜视频污2017年12月31日及2018年6月30日的母公司资产负债表,2015年度、丝瓜视频污2016年度、丝瓜视频污2017年度及2018年1-6月的母公司利润表、丝瓜视频污母公司现金流量表如下:

1、丝瓜视频污母公司资产负债表

单位:亿元

项目   2018/6/30   2017/12/31   2016/12/31   2015/12/31  
流动资产:  
货币资金   107.11   171.25   138.07   123.00  
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   5.48   5.48   0.08   -  
应收账款   12.36   12.00   9.53   6.75  
预付款项   8.23   6.53   8.17   8.43  
应收利息   3.17   2.48   1.84   2.31  
应收股利   2.03   0.44   0.62   0.06  
其他应收款   41.63   6.29   3.31   3.44  
存货   0.63   0.60   0.12   0.28  
持有待售资产   -   -   3.36   -  
其他流动资产   1.97   -   11.54   4.06  
流动资产合计   182.61   205.08   176.65   148.32  
非流动资产:  
可供出售金融资产   51.90   51.69   51.05   25.63  
长期股权投资   352.62   385.88   258.55   211.63  
投资性房地产   14.25   10.75   10.51   10.10  
固定资产   527.35   535.88   471.34   469.82  
在建工程   68.65   78.39   72.99   108.50  
无形资产   0.59   0.59   0.61   0.62  
商誉   -   -   -   -  
长期待摊费用   6.29   6.62   5.60   4.56  
递延所得税资产   -   -   -   -  
其他非流动资产   72.71   73.77   77.76   19.79  
非流动资产合计   1,094.35   1,143.58   948.40   850.66  
资产总计   1,276.96   1,348.65   1,125.05   998.98  
流动负债:  
短期借款   124.81   118.29   35.38   66.64  
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   0.23   0.35   0.87   -  
应付票据   12.31   13.37   11.85   12.40  

项目   2018/6/30   2017/12/31   2016/12/31   2015/12/31  
应付账款   135.18   185.37   93.92   115.18  
预收款项   26.93   21.36   21.44   16.69  
应付职工薪酬   1.20   1.66   1.08   1.16  
应交税费   7.93   17.60   5.44   4.55  
应付利息   2.00   2.48   3.96   4.47  
应付股利   -   -   0.55   0.55  
其他应付款   7.48   6.34   5.86   3.68  
一年内到期的非流动负债   85.91   89.84   84.99   77.03  
其他流动负债   15.00   19.97   -   -  
流动负债合计   418.98   476.63   265.35   302.35  
非流动负债:  
长期借款   231.94   232.73   220.56   254.68  
应付债券   14.29   18.27   18.25   50.05  
其中:优先股   -   -   -   -  
永续债   -   -   -   -  
长期应付款   53.48   61.16   83.03   66.18  
预计负债   -   -   -   -  
递延收益   6.42   8.36   6.73   5.81  
递延所得税负债   32.41   31.68   29.26   25.79  
其他非流动负债   2.25   2.25   2.45   3.09  
非流动负债合计   340.81   354.45   360.28   405.60  
负债合计   759.79   831.08   625.63   707.95  
所有者权益:  
股本   168.06   168.06   168.06   121.82  
其他权益工具   49.69   52.21   50.86   25.00  
其中:优先股   -   -   -   -  
永续债   -   52.21   50.86   25.00  
资本公积   175.32   175.32   175.32   57.52  
减:库存股   -   -   -   -  
其他综合收益   3.50   4.40   4.51   5.21  
专项储备   -   -   -   -  
盈余公积   16.73   16.73   13.90   11.73  
未分配利润   103.87   100.85   86.76   69.75  
所有者权益合计   517.17   517.58   499.42   291.03  
负债和所有者权益总计   1,276.96   1,348.65   1,125.05   998.98  

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