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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(80)
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2015年末,发行人应付关联方代垫款0.58亿元,应付押金及各项基金3.55亿元,分别占其他应付款总额的7.87%和47.97%。2015年末,发行人其他应付款余额为7.40亿元,较2014年末降低0.23亿元,降幅为3.07%。

2016年末,发行人应付关联方代垫款1.05亿元,应付押金及各项基金6.00亿元,分别占其他应付款总额的10.12%和58.17%。2016年末,发行人其他应付款余额为10.32亿元,较2015年末增加2.93亿元,增幅为39.54%,主要原因为应付押金和应付关联方代垫款项增加所致。

2017年末,发行人其他应付款余额为20.45亿元,较2016年末增加10.13亿元。增加主要系合并天津航空其他应付款增加所致。

2018年6月30日,发行人其他应付款余额为21.83亿元,与2017年末基本持平。

2、丝瓜视频污非流动负债结构分析

单位:亿元、丝瓜视频污%

项目   2018年6月30日   2017年12月31日   2016年12月31日   2015年12月31日  
金额   占比   金额   占比   金额   占比   金额   占比  
长期借款   294.11   55.82   289.93   52.51   253.45   53.48   302.43   52.97  
应付债券   97.28   18.46   108.07   19.57   59.58   12.57   118.96   20.84  
长期应付款   73.43   13.94   89.82   16.27   102.03   21.53   93.95   16.46  
递延所得税负债   51.71   9.81   51.35   9.30   47.57   10.04   44.12   7.73  
递延收益   7.81   1.48   10.39   1.88   8.85   1.87   8.00   1.40  
其他非流动负债   2.58   0.49   2.57   0.47   2.45   0.52   3.44   0.60  
非流动负债合计   526.92   100.00   552.13   100.00   473.93   100.00   570.89   100.00  

一年内到期的非流动负债所致。2017年末,发行人长期借款289.93亿元,同比增长14.39%,主要系合并天津航空所致。2018年6月30日,发行人长期借款294.11亿元,同比增长1.44%。

(2)应付债券2015-2017年末及2018年6月30日,发行人应付债券余额分别为118.96亿元、丝瓜视频污59.58亿元、丝瓜视频污108.07亿元和97.28亿元。2016年末应付债券余额相对于2015年末降幅为49.92%,下降主要原因为发行人偿还公司债券及将一年内到期的公司债券从应付债券转入一年内到期的非流动负债所致。2017年末应付债券余额同比增长81.39%,主要系合并天津航空、丝瓜视频污债券融资规模扩大所致。2018年6月30日应付债券余额同比减少9.98%,主要系部分债券到期所致。

截至2018年6月30日,发行人应付债券明细如下:

债券简称   债券类型   发行日   到期日   发行期限   发行金额 (亿元)   票面利率   主体评级   债项评级   备注  
11海航02   公司债券   2011/5/24   2021/5/24   10   14.4   6.20%   AAA   AAA   存续期  
17祥鹏01   公司债券   2017/6/20   2022/6/20   5   6   7.98%   AA   AA   存续期  
12祥鹏航空债   天天看高清特色大片债   2012/12/14   2019/12/13   7   7   7.29%   AA   AA   存续期  
美元债   美元债   2013/2/7   2020/2/7   7   USD5亿   3.625%   -   -   存续期  
美元债   美元债   2017/11/1   2018/10/30   1   USD3亿   6.35%   -   -   存续期  
15津航空PPN003   非公开定向债务融资工具   2015/12/30   2018/12/30   3   5   7.00%   AA+   存续期  
16津航空PPN001   非公开定向债务融资工具   2016/01/07   2019/1/7   3   5   6.70%   AA+   存续期  
16津航空PPN002   2016/10/19   2019/10/19   3   10   5.20%   AA+   存续期  
17津航空PPN001   非公开定向债务融资工具   2017/7/20   2020/7/20   3   10   7.82%   AA+   存续期  
17津航空PPN002   2017/6/26   2020/6/26   3   2   7.82%   AA+   存续期  
17津航空PPN003   非公开定向债务融资工具   2017/10/26   2020/10/26   3   5   7.11%   AA+   存续期  
14海南航空MTN001   中期票据   2014/5/27   2019/5/9   5   4   8.00%   AAA   AAA   存续期  
16津航空MTN002   中期票据   2016/09/01   2019/9/5   3   6   4.15%   AA+   AA+   存续期  
16天津航空MTN003   2016/09/21   2019/9/23   3   5   3.96%   AA+   AA+   存续期  
理财直融   理财直融   2015/10/20   2018/10/20   3   3   6.20%-   AA+   存续期  

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