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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(82)
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在经营活动方面,2015年经营活动产生的现金流量净额为125.36亿元,相比2014年增加了108.78%,主要原因是航油价格下降使运输成本减少。2016年经营活动产生的现金流量净额为122.87亿元,比2015年减少了2.49亿元,同比下降1.99%,主要系航油等运营成本增加所致。2017年经营活动现金流同比增长5.48%,主要系销售收入增加所致。

2、丝瓜视频污投资活动产生的现金流量分析在投资活动方面,发行人投资活动产生的现金流出主要是用于支付购买飞机等固定资产及受丝瓜app让其他对公司收益影响较好的优质资产的现金。2015-2017年度及2018年上半年,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-78.08亿元、丝瓜视频污-183.44亿元、丝瓜视频污-94.27亿元和7.31亿元。2015年发行人投资活动产生的现金流量净额较2014年减少14.96亿元,降幅为23.69%,主要原因是公司上年度处置固定资产所致。2016年末,发行人投资活动产生的现金流量净额减少105.36亿元,降幅为134.94%,主要原因是对外投资增加,以及处置固定资产、丝瓜视频污无形资产和其他长期资产收回较多投资收益所致。2017年,发行人投资活动产生的现金流量净额增加了89.17亿元,同比下降48.61%,主要系合并天津航空取得现金流入所致。

3、丝瓜视频污筹资活动现金流分析2015-2017年度及2018年上半年,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-68.43亿元、丝瓜视频污107.88亿元、丝瓜视频污81.64亿元及-115.66亿元。2015年筹资活动产生现金流量净额较2014年减少73.04亿元,减少了1,586.12%,主要原因是公司本年度借款融资减少所致。2016年筹资活动产生现金流量净额较2015年增加176.31亿元,主要原因是公司2016年非公开发行股票完成、丝瓜视频污完成发行25亿元永续中票和20亿元3期BSP票款债权资产支持专项计划。2017年筹资活动现金流同比下降24.33%至81.64亿元,主要系本年度公司偿还债务支付的现金增加及收购子公司少数股东股权所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少358.48%,主要是由于偿还债券、丝瓜视频污超短融、丝瓜视频污借款所致。

(四) 所有者权益分析2015年末、丝瓜视频污2016年末、丝瓜视频污2017年末及2018年6月30日,公司的所有者权益情况如下:

单位:亿元、丝瓜视频污%

项目   2018年6月30日   2017年12月31日   2016年12月31日   2015年12月31日  

金额   占比   金额   占比   金额   占比   金额   占比  
股本   168.06   22.84   168.06   22.72   168.06   24.76   121.82   31.59  
其他权益工具   49.69   6.75   52.21   7.06   50.86   7.49   25.00   6.48  
其中:优先股   -   -   -   -   -   -   -   -  
永续债   -   -   52.21   7.06   50.86   7.49   25.00   6.48  
资本公积   178.82   24.30   178.82   24.18   181.56   26.75   57.74   14.97  
其他综合收益   1.21   0.16   3.25   0.44   7.18   1.06   7.12   1.85  
盈余公积   16.73   2.27   16.73   2.26   13.90   2.05   11.73   3.04  
未分配利润   159.56   21.68   157.10   21.24   138.03   20.34   111.42   28.89  
归属于母公司所有者权益合计   574.07   78.01   576.17   77.91   559.61   82.45   334.82   86.82  
少数股东权益   161.82   21.99   163.41   22.10   119.16   17.56   50.83   13.18  
所有者权益合计   735.89   100.00   739.57   100.00   678.76   100.00   385.64   100.00  

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