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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(90)
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项目   期末账面价值   受限原因  
货币资金   38.28   长短期借款的质押金  
投资性房地产   75.84   长短期借款及关联方借款的抵押物  
固定资产   451.72   长短期借款及关联方借款的抵押物  
在建工程   3.87   长期借款抵押物  
无形资产   0.86   长期借款及关联方借款抵押物  

合计   570.57  

项目   2018年6月30日  
历史数   模拟数  
流动资产合计   366.93   386.93  
非流动资产合计   1,490.65   1,490.65  
资产总计   1,857.58   1,877.58  
流动负债合计   594.77   564.77  
非流动负债合计   526.92   526.92  
负债合计   1,121.70   1,091.69  
所有者权益合计   735.89   785.89  
资产负债率   60.39%   58.14%  

第七节 募集资金运用

一、丝瓜视频污本次募集资金数额

根据合欢视频《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经发行人于2016年12月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,并经发行人于2016年12月29日召开的第七次临时股东大会审议通过,公司向中国证监会申请发行不超过50亿(含50亿元)的可续期公司债券。

二、丝瓜视频污本次募集资金的运用计划

经发行人于2016年12月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,并经发行人于2016年12月29日召开的第七次临时股东大会审议通过,公司向中国证监会申请发行不超过50亿的可续期公司债券。本次拟发行的可续期公司债券的募集资金拟用于置换存量有息债务和补充流动资金。

本次债券发行总规模50亿元,公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后的30亿元用于置换存量有息债务,剩余资金用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构,节约财务费用,满足公司业务快速发展对流动资金的需求,进一步提高公司持续盈利能力。本次债券拟选择分期发行,本期发行规模为不超过人民币8亿元(含8亿元),其中拟以不超过4.8亿元用于置换存量有息债务,剩余部分用于补充公司流动资金。

(一)偿还银行贷款根据合欢视频自身财务状况及到期债务情况,公司拟定了偿还计划,具体情况如下表所示:

单位:万元

融资主体   融资机构   本金余额   到期时间  
长安航空有限责任公司   中国光大银行股份有限公司   30,000.00   2018/11/15  
海南航空控股股份有限公司   中国农业银行股份有限公司   30,000.00   2018/12/25  
海南航空控股股份有限公司   中国建设银行股份有限公司   9,500.00   2018/12/29  
中国新华航空集团有限公司   北京银行股份有限公司   10,000.00   2019/01/08  
天津航空有限责任公司   中国光大银行股份有限公司   17,800.00   2019/01/09  
海南航空控股股份有限公司   中国建设银行股份有限公司   5,000.00   2019/01/17  
海南航空控股股份有限公司   北京农村商业银行股份有限公司   40,000.00   2019/01/22  
合计   142,300.00  

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